Доля в щебеночном заводе

Действующее предприятие по производству высококачественного гранитного щебня, щебеночно-песчаных смесей и отсевов на основе собственного месторождения гранитного камня, расположенного в Челябинской области, ищет финансового партнера или инвестора для совместной реализации инвестиционной программы.

#### Действующий бизнес включает следующие основные активы:
1. Месторождение гранитного камня.
Объём разведанных запасов на текущий период: 18,8 млн. м 3 камня в плотном теле*2,7=50 млн. тн (горной массы на дробление (на 50 лет работы, на сумму около 20-25 млрд. руб. по средней стоимости продукции, полученной при дроблении данного объема горной массы). Месторождение действующее, разрабатывается с 2013 года. Запасы можно существенно (почти вдвое) увеличить дополнительной геологоразведкой (сейчас проведена на 46 метров). Имеется лицензия на разработку, геологический отчет, проекты разработки месторождения и переработки гранитного камня в щебень и прочая инженерно-техническая и разрешительная документация.
2. Дробильно-сортировочный комплекс (щебеночный завод), расположенный на месторождении.
Мощность завода 1000000 тн продукции в год. Завод российского производства, состоит из щековой дробилки СМД 111, конусной дробилки среднего дробления КСД-1750 гр, конусной дробилки мелкого дробления КМД-1750 гр, пластинчатого питателя, 4 х грохотов, конвеерного хозяйства.
3. Ж/д тупик, инфраструктура.
Предприятие отгружает продукцию железнодорожным транспортом со складов на собственном ЖД тупике протяженностью 4,5 км. Под нужды ЖД тупика работает отдельная ЖД станция. Перерабатывающая способность станции 110 вагонов в сутки (наше предприятие-единственный грузоотправитель на станции), перерабатывающая способность ЖД тупика 67 вагонов в сутки (заключены договоры с РЖД). ЖД станция маршрутизирована, возможность отгружать продукцию прямыми отправительскими маршрутами.
4. Специализированная погрузочная техника (экскаваторы, погрузчики и т.д.).
Для выполнения работ и отгрузки используется как наемная, так и собственная техника. экскаватор электрический ЭКГ-5, Тепловоз ТЭМ 2, погрузчики фронтальные 3-4 м 3, экскаваторы дизельные 2,5-3 м 3, Бульдозер Б10, Гредер ДЗ 98 и т.д. Для перевозки продукции на ЖД склад используется автомобильный транспорт 30-50 тн.

### Текущая ситуация
Разработка месторождения, добыча камня, переработка его в щебень и дальнейшая реализация продукции начались в 2013 году. За период работы с 2013 года была сформирована управленческая команда, инженерно-технический и производственный персонал, а также обширная клиентская база. Потребителями продукции в настоящее время являются крупные промышленные предприятия: заводы железобетонных изделий, асфальтобетонные заводы, строительные, дорожно-строительные и ремонтные организации т.д. Отгрузка продукции осуществляется железнодорожным транспортом и автотранспортом на условиях самовывоза круглогодично и круглосуточно. Вся выпускаемая продукция сертифицирована, получены декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза, заключения СЭС на соответствие санитарным нормам по радиологии и т.д. В настоящее время продукция предприятия является узнаваемой и востребованной всеми основными потребителями УрФО, ХМАО, ЯНАО, Омская область, Сургут, Тюмень, Челябинская область и т.д.

### Реализация инвестиционной программы по развитию предприятия включает в себя:
5. модернизацию действующего дробильно-сортировочного завода, покупка всей необходимой техники для работы завода и осуществления отгрузки продукции взамен арендованной техники.
6. покупку нового современного дробильно-сортировочного завода и всей необходимой техники для работы нового завода.
7. наполнение бизнеса необходимым объемом оборотных средств
8. увеличение производительности и продаж более чем в 2 раза, снижение себестоимости на 45% и повышение рентабельности и доходности бизнеса.

### Варианты инвестирования:
1. Предоставление долгосрочного инвестиционного кредита или проектного финансирования. Рассматриваются суммы кредитов от 100 млн. р. до 1,0 млрд.р.
2. Долевое участие финансового партнера на постоянной долгосрочной основе. Предполагаем найти партнера на 49% долей, но размер долей обсуждается.
3. Финансирование проекта в классическом инвестиционном варианте (инвестор входит в долю проекта, после окончания срока проекта продает долю инициатору проекта).
4. Рассмотрим различные варианты партнерства и Ваши предложения (аренда карьера, производства и инфраструктуры, привлечение арендного дробильного завода дополнительно к действующему производству и другие варианты).

### Основные показатели проекта
8) Сумма инвестиций – 980 млн. руб.
9) Срок кредита 6 лет.
10) Расчетный срок проекта 11 лет.
11) Простой срок окупаемости проекта – 3 года.
12) EBIDTA 465 млн. р в год.
13) Чистая прибыль после выплаты инвестиционного кредита 330-350 млн. р в год.
14) Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) с учетом заемного финансирования – 43%,
после выплаты кредита – 60%

Если Вас заинтересовал наш проект просим связаться по телефону с контактным лицом. После общения по телефону готовы выслать презентацию проекта, инвестиционный меморандум, имеется финансовая модель и технико-экономическое обоснование проекта.